2月中日两大债主继续增持美债中国持仓创三个月最高

今年2月是中美决定暂停加征关税后的第三个月，中日两大美债持有国继续增持美债，中国内地增持力度较上月增加，不过日本月度持仓增量大幅回落。

美东时间4月15日周一，美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，今年2月，中国内地持有美国国债环比增加42亿美元，持仓1.1309万亿美元，刷新三个月最高，为连续第三个月增持，稳居美债最大海外持有地。排名第二位的日本增持22亿美元美债，持仓1.0724万亿美元，为连续第四个月增持。

今年1月，海外持有者抛售美债119.9亿美元，为连续三个月抛售，但幅度明显缓和。去年12月曾抛售773.5亿美元，创1978年1月有记录以来最高单月抛售额。其中，中国持有的美债总量从去年11月的一年半新低反弹，1月环比新增31亿美元；日本在1月持仓激增275亿美元，增持规模是12月近五倍，从七年新低反弹。

在十大美债海外持有地区之中，2月有八大地区增持。前三大“债主”——中国内地、日本和巴西均增持，不过曾被海外视为中国持美债离岸中介的比利时减持且力度较大，环比减少101亿美元，金融博客Zerohedge指出，这是比例时自2017年4月以来最大减持规模。

沙特是美债第11大持有国，2月环比增持44亿美元，1月曾减持90亿美元，创去年5月来最大抛售力度，持仓规模跌至去年5月来最低。沙特去年有九个月都增持美债，特别是在去年底中日均抛售时，沙特增持可能是希望向特朗普展示，沙特是美国多么好的朋友。

此外，2月法国持仓增加了33亿美元，大于1月环比增幅17亿美元，且较去年底的波动明显减小。去年11月法国增持220亿美元，月度增持规模创自身最高纪录，当月持仓也创新高，但12月持仓剧减207亿美元，在TIC列出的主要海外持有者中抛售力度最大。

以下TIC截图展示了2018年2月至2019年2月主要国家地区每月持有美债规模，单位为10亿美元。

整体来说，美国2月国际资本净流出216亿美元，1月前值为净流出1437亿美元；美国2月长期资本净流入519亿美元，1月前值为净流出72亿美元。

其中，外国央行已经连续第五个月抛售美债，2月环比减少了1570亿美元持仓，是过去11个月里第十次减持，期间共减少了2520亿美元持有。

金融博客Zerohedge还发现，外国投资者正在以创纪录的速度抛售美国股票。2月外国投资投资者连续第10个月出售所持美股，创史上最长抛售周期；过去12个月累计出售了2050亿美元，是美股历史上最大的海外投资者清仓估摸。

此前外媒评论称，中国的美债持仓创新低和稳定人民币(6.7113,0.0026,0.04%)汇率的行动有关。

中国约有三分之二的外储是美元资产，其中多数是美国国债。在美国官方数据显示中国美债持仓连续下降的同时，中国的外储余额去年曾经历三个月连降，在11月止住跌势后，截至今年3月已连续五个月回升。

美国TIC报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据，包括外国购买和出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向，用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。　　根据国家外汇管理局此前公布的数据，截至2019年3月末，我国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%，这是外汇储备连续第五个月上升。外管局发言人称，随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于外储规模保持稳定。

美国股市更多是受到本国经济状况和企业盈利状况的影响，而债市和美元则对国际资本流动数据更为敏感。外资必须先兑换成美元才能购买美国债券或股票，因此国际资本流入将会推高美元。而大量国际资本流入，会增加货币市场流动性，从而起到降低利率的作用，也意味着国家和企业借债成本降低。

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